金牛呗一季报点评：易方达中证生物科技主题ETF基金季度涨幅5.01%

本站消息，日前易方达中证生物科技主题ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模13.1亿元金牛呗，季度净值涨幅为5.01%。

从业绩表现来看，易方达中证生物科技主题ETF基金过去一年净值涨幅为-0.21%，在同类基金中排名1912/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-23.59%，成立以来的最大回撤为-64.82%。

从基金规模来看，易方达中证生物科技主题ETF基金2025年一季度公布的基金规模为13.1亿元，较上一期规模12.79亿元变化了3068.47万元，环比变化了2.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.42%，无债券类资产，现金占净值比0.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.64%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为11.64%。

易方达中证生物科技主题ETF现任基金经理为张湛。其中在任基金经理张湛已从业5年又39天，2021年1月14日正式接手管理易方达中证生物科技主题ETF，任职期间累计回报为-56.06%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达恒生科技(QDII-ETF)（513010），季度净值涨幅为20.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证生物科技主题指数,该指数选取涉及基因诊断、生物制药、血液制品及其他人体生物科技的上市公司证券作为指数样本,以反映生物科技类上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年一季度,中国经济展现出较强的韧性和向新向好的发展态势,工业服务业增速有所提升,消费投资持续改善,新质生产力也成长壮大。与此同时,美国等发达经济体呈现出增长放缓的态势。受到消费信心、贸易政策和通胀压力等不确定因素的影响,海外主要市场呈现出较持续的波动。尽管外部环境复杂严峻,但随着一揽子政策继续发力显效,国内经济运行起步平稳,在人工智能等前沿创新领域也取得了突破,增进了国内证券市场投资者的信心。本报告期内,中证生物科技主题指数上涨4.90%。长期来看,人口老龄化及人们不断提高的对高质量健康生活的需求仍将是驱动我国医疗保健市场高速增长的重要因素。生物技术作为科技创新的主要方向之一,其产业发展对科技进步、经济增长、社会发展以及国民健康都具有重要作用。近年来,我国生物科技产业市场规模持续增长,产业链逐步完善,国际竞争力不断提升。作为国家战略新兴产业,生物科技领域企业的市场潜力较大,科研创新活跃,长期投资及配置价值日益凸显。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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